最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.2894 | 净值增长率:-1.01% } else {?> | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:2.4910 | 截止日期:2023/12/31 | ||
最新规模:74.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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博时招商蛇口产业园REIT(180101)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2023/6/9 | - | - | 3,323,120,000 | 3,322,630,000 | 0% |
2021/6/11 | - | - | 2,080,510,000 | 2,080,470,000 | 0% |