基金经理:
单位净值:1.0972 | 累计净值:1.1988 | 截止日期:2018/1/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德信中高企债指数(LOF)C(167704)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2018/3/31 | 0 | - | 8,491,020 | 8,169,410 | 0% |
2017/12/31 | 0 | 10,484,800 | 11,917,500 | 11,255,300 | 0% |
2017/9/30 | 0 | 49,719,300 | 52,621,900 | 39,934,100 | 0% |
2017/6/30 | 0 | 52,743,800 | 54,734,300 | 46,701,000 | 0% |