基金经理:胡超
单位净值:1.0617 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0617 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,198,900 | 405,342 | 20,125,300 | 19,409,200 | 73% |
2023/12/31 | 14,273,000 | 503,242 | 18,298,500 | 18,063,500 | 79% |
2023/9/30 | 18,361,100 | - | 22,850,400 | 21,932,200 | 84% |
2023/6/30 | 7,165,890 | - | 16,768,600 | 14,886,400 | 48% |