基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2015/5/4 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元盛分级债券A(162109)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2015/3/31 | - | 706,503,000 | 1,177,830,000 | 1,055,650,000 | 0% |
| 2014/12/31 | - | 2,106,070,000 | 2,345,850,000 | 1,027,870,000 | 0% |
| 2014/9/30 | - | 2,751,600,000 | 3,010,850,000 | 1,041,380,000 | 0% |
| 2014/6/30 | - | 3,306,520,000 | 3,427,520,000 | 1,010,560,000 | 0% |
| 2014/3/31 | - | 4,046,210,000 | 4,223,570,000 | 1,143,760,000 | 0% |
| 2013/12/31 | - | 4,053,030,000 | 4,272,130,000 | 1,081,280,000 | 0% |
| 2013/9/30 | - | 5,095,930,000 | 6,091,770,000 | 3,148,440,000 | 0% |
| 2013/6/30 | - | - | - | 3,161,540,000 | -% |
| 2013/5/29 | - | 1,257,880,000 | 3,173,350,000 | 3,169,810,000 | 0% |
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