基金经理：
| 单位净值:0.9726 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.9726 | 截止日期:2021/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国恒生中国企业ETF(159963)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2021/3/31 | 20,858,400 | - | 21,490,500 | 21,275,800 | 98% |
| 2020/12/31 | 22,220,600 | - | 23,506,300 | 22,379,100 | 99% |
| 2020/9/30 | 26,927,000 | - | 27,523,600 | 27,372,400 | 98% |
| 2020/6/30 | 28,360,600 | - | 31,080,300 | 29,090,700 | 97% |
| 2020/3/31 | 34,887,500 | - | 35,810,000 | 35,597,200 | 98% |
| 2019/12/31 | 56,484,600 | - | 64,485,900 | 57,010,400 | 99% |
| 2019/9/30 | 80,288,400 | - | 82,512,900 | 80,384,100 | 100% |
| 2019/6/30 | 88,260,300 | - | 96,071,600 | 91,859,700 | 96% |
| 2019/3/19 | 15,563,500 | - | 544,763,000 | 529,092,000 | 3% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。