基金经理:林伟斌
单位净值:1.2435 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2024/5/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 808,701,000 | - | 887,985,000 | 887,401,000 | 91% |
2023/12/31 | 754,066,000 | - | 782,493,000 | 782,116,000 | 96% |
2023/8/18 | 33,622,600 | - | 246,909,000 | 212,806,000 | 16% |