基金经理:邓童
单位净值:1.0073 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0073 | 截止日期:2024/6/7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,853,500 | - | 13,392,400 | 13,333,300 | 96% |
2023/12/31 | 6,035,150 | - | 6,599,800 | 6,571,000 | 92% |
2023/9/30 | 7,184,060 | - | 7,931,560 | 7,839,090 | 92% |
2023/6/29 | 115,260,000 | - | 302,803,000 | 274,700,000 | 42% |