基金经理:张凯
单位净值:0.9359 | 净值增长率:-1.01% } else {?> | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.9359 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
1000增强ETF(159677)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 82,103,200 | - | 86,218,200 | 84,506,700 | 97% |
2023/12/31 | 82,736,700 | - | 85,130,500 | 84,738,700 | 98% |
2023/9/30 | 128,604,000 | - | 133,039,000 | 131,581,000 | 98% |
2023/6/30 | 779,660,000 | - | 832,262,000 | 806,445,000 | 97% |
2023/3/31 | 79,699,300 | - | 83,726,100 | 82,730,400 | 96% |
2022/11/28 | 250,934,000 | - | 1,495,780,000 | 1,250,810,000 | 20% |