基金经理:史宝珖
单位净值:0.6819 | 净值增长率:-2.19% } else {?> | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:0.6819 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
稀有金属ETF基金(159671)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 693,778,000 | - | 697,053,000 | 696,347,000 | 100% |
2023/12/31 | 767,777,000 | - | 775,497,000 | 774,197,000 | 99% |
2023/9/30 | 869,139,000 | - | 878,366,000 | 877,320,000 | 99% |
2023/6/30 | 1,005,650,000 | - | 1,023,800,000 | 1,022,680,000 | 98% |
2023/3/3 | 1,147,620,000 | - | 1,911,130,000 | 1,810,730,000 | 63% |