基金经理:华龙
单位净值:0.9297 | 净值增长率:-0.91% } else {?> | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9297 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指运输ETF(159666)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 75,006,200 | - | 77,021,900 | 75,438,900 | 99% |
2023/12/31 | 76,641,300 | - | 77,487,000 | 77,279,600 | 99% |
2023/9/30 | 72,806,000 | - | 73,883,900 | 73,693,900 | 99% |
2023/6/30 | 110,400,000 | - | 151,572,000 | 114,132,000 | 97% |
2023/3/31 | 109,373,000 | - | 121,040,000 | 119,524,000 | 92% |
2023/2/6 | 419,443,000 | - | 954,369,000 | 908,841,000 | 46% |