单位净值:0.6508 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6508 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
生物疫苗ETF(159657)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 163,486,000 | - | 165,380,000 | 165,223,000 | 99% |
2023/12/31 | 206,737,000 | - | 209,894,000 | 209,135,000 | 99% |
2023/9/30 | 236,705,000 | - | 242,739,000 | 242,272,000 | 98% |
2023/6/30 | 286,963,000 | - | 295,400,000 | 294,943,000 | 97% |
2023/3/6 | 359,983,000 | - | 923,007,000 | 801,080,000 | 45% |