基金经理:董瑾
单位净值:0.9218 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.9218 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 271,786,000 | - | 275,100,000 | 273,071,000 | 100% |
2023/12/31 | 215,898,000 | - | 217,404,000 | 216,951,000 | 100% |
2023/9/30 | 330,742,000 | - | 332,405,000 | 331,917,000 | 100% |
2023/6/30 | 317,781,000 | - | 341,445,000 | 319,781,000 | 99% |
2023/3/31 | 421,962,000 | - | 443,318,000 | 430,983,000 | 98% |
2023/2/1 | 580,947,000 | - | 1,277,630,000 | 1,163,880,000 | 50% |