基金经理:杨坤
单位净值:1.0503 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.0533 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证红利ETF(159581)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/8 | 38,229,100 | - | 352,514,000 | 317,269,000 | 12% |