基金经理:刘杰
单位净值:1.0358 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0358 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发深证100ETF(159576)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 27,213,100 | - | 27,997,500 | 27,881,800 | 98% |
2023/12/26 | 140,546,000 | - | 367,614,000 | 317,310,000 | 44% |