单位净值:0.8921 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:0.8921 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创业板200ETF银华(159575)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 58,905,100 | - | 61,069,000 | 60,974,400 | 97% |
2023/12/25 | 145,355,000 | - | 417,707,000 | 368,224,000 | 39% |