基金经理:华龙
单位净值:0.8564 | 净值增长率:-1.77% } else {?> | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:0.8564 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏创业板中盘200ETF(159573)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 388,220,000 | - | 391,450,000 | 391,180,000 | 99% |
2023/12/18 | 219,310,000 | - | 1,336,970,000 | 1,115,830,000 | 20% |