基金经理:李树建
单位净值:0.8763 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.8763 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达创业板中盘200ETF(159572)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 68,342,100 | - | 69,496,000 | 69,273,500 | 99% |
2023/12/18 | 81,486,700 | - | 405,246,000 | 323,391,000 | 25% |