基金经理:乐无穹
单位净值:0.8889 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.8889 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富国证港股通创新药ETF(159570)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 166,087,000 | - | 171,381,000 | 171,045,000 | 97% |
2024/1/15 | 203,113,000 | - | 282,664,000 | 244,512,000 | 83% |