基金经理:霍华明
单位净值:0.8380 | 净值增长率:-1.89% } else {?> | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:0.8380 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发国证信创ETF(159539)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 19,140,700 | - | 20,828,000 | 19,503,300 | 98% |
2023/12/31 | 25,434,900 | - | 27,873,500 | 26,463,700 | 96% |
2023/9/21 | 31,526,400 | - | 318,096,000 | 286,417,000 | 11% |