基金经理:曹璐迪
单位净值:0.8331 | 净值增长率:-2.64% } else {?> | 净值增长率:-2.64% | 累计净值:0.8331 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国国证信息技术创新主题ETF(159538)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 56,866,900 | - | 59,346,900 | 57,506,100 | 99% |
2023/12/31 | 30,086,300 | - | 30,757,100 | 30,348,400 | 99% |
2023/9/15 | 33,345,200 | - | 359,523,000 | 339,230,000 | 10% |