单位净值:0.8636 | 净值增长率:-0.70% } else {?> | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.8636 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证2000ETF(159536)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 114,024,000 | - | 121,911,000 | 117,998,000 | 97% |
2023/12/31 | 150,201,000 | - | 153,873,000 | 153,227,000 | 98% |
2023/9/14 | 233,555,000 | - | 1,446,880,000 | 1,213,150,000 | 19% |