单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 108,287,000 | - | 111,730,000 | 109,372,000 | 99% |
2024/1/26 | 279,287,000 | - | 582,827,000 | 304,807,000 | 92% |