基金经理:霍华明
单位净值:1.0633 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证云计算与大数据ETF(159527)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 19,742,800 | - | 21,117,200 | 20,788,800 | 95% |
2024/1/25 | 72,375,200 | - | 270,550,000 | 236,093,000 | 31% |