| 单位净值:0.8800 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:0.8800 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安国证2000ETF(159521)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 73,494,900 | - | 78,473,300 | 78,161,700 | 94% |
| 2023/12/31 | 103,892,000 | - | 109,214,000 | 108,718,000 | 96% |
| 2023/8/31 | 582,240,000 | - | 1,274,960,000 | 1,119,670,000 | 52% |
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