单位净值:0.9913 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.9913 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
800增强ETF(159517)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 24,424,100 | - | 25,510,900 | 25,387,900 | 96% |
2023/12/31 | 35,042,200 | - | 36,202,000 | 36,083,800 | 97% |
2023/8/29 | 122,310,000 | - | 269,473,000 | 247,306,000 | 49% |