基金经理:李佳亮
单位净值:0.8847 | 净值增长率:-1.63% } else {?> | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.8847 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证通信服务ETF(159511)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 44,222,100 | - | 44,396,000 | 44,254,700 | 100% |
2023/12/31 | 54,420,100 | - | 54,555,400 | 54,499,700 | 100% |
2023/9/30 | 76,141,300 | - | 78,723,100 | 78,504,100 | 97% |
2023/7/31 | 28,034,700 | - | 271,934,000 | 246,348,000 | 11% |