基金经理:苏华清
单位净值:1.0537 | 净值增长率:-1.36% } else {?> | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:1.0537 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国深证50ETF(159350)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 651,507,000 | - | 655,389,000 | 653,141,000 | 100% |
2023/12/4 | 266,178,000 | - | 2,520,060,000 | 2,399,090,000 | 11% |