基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.1902 | 净值增长率:-2.36% } else {?> | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2016/6/30 | |
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2016/6/30 | 189,836,000 | - | 250,704,000 | 200,861,000 | 95% |
2016/3/31 | 42,897,300 | - | 62,441,700 | 58,165,400 | 74% |
2015/12/31 | 39,205,800 | - | 44,879,600 | 42,123,600 | 93% |
2015/9/30 | 1,964,070 | - | 287,422,000 | 287,107,000 | 1% |