基金经理:孙伟
单位净值:1.4317 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.4317 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证银行ETF发起联接I(021013)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 22,805,500 | 2,022,400 | 783,608,000 | 775,782,000 | 3% |