基金经理:顾凡丁
单位净值:0.6358 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:0.6358 | 截止日期:2024/6/11 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 82,634,900 | 80,701,600 | 0% |