基金经理:孔宪政
单位净值:1.3871 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.3871 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安沪深300增强D(020647)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 565,807,000 | 3,445,410 | 610,950,000 | 599,102,000 | 94% |