单位净值:1.1700 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中债7-10年国开债E(020591)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,308,950,000 | 2,320,990,000 | 1,953,660,000 | 0% |