基金经理:张军
单位净值:1.0365 | 累计净值:1.0365 | 截止日期:2024/5/20 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 1,362,830,000 | 1,331,780,000 | 0% |