基金经理:罗国庆
单位净值:1.0591 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0591 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 12,411,900 | 11,091,500 | 0% |