基金经理:宋巍巍
单位净值:0.8887 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:0.8887 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 53,200,100 | 101,336 | 61,759,500 | 57,387,400 | 93% |