单位净值:1.1023 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1023 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景源纯债D(020463)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,282,910,000 | 2,295,020,000 | 1,861,950,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,617,010,000 | 2,696,750,000 | 2,202,280,000 | 0% |