基金经理:杨超
单位净值:0.9378 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:0.9378 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信核心竞争力混合C(020433)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,196,000 | 1,069,540 | 17,109,200 | 17,027,200 | 89% |
2023/12/31 | 16,216,900 | 1,174,160 | 18,130,100 | 18,053,900 | 90% |