| 单位净值:1.0101 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0101 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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上银聚泽益债券(020432)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
| 单位净值:1.0101 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0101 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新规模:2.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银聚泽益债券(020432)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |