七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2024/5/22 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根天添宝货币C(020418)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 200,784,000 | 348,274,000 | 347,505,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 140,943,000 | 321,471,000 | 321,051,000 | 0% |