单位净值:1.1462 | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚优质纯债债券I(020414)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,699,920,000 | 1,772,900,000 | 1,511,820,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,198,840,000 | 1,302,200,000 | 1,175,470,000 | 0% |