基金经理:杨穆彬
单位净值:1.0406 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0406 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:3.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚稳泰债券D(020413)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,993,520,000 | 3,093,920,000 | 2,503,410,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,662,960,000 | 3,664,560,000 | 3,646,160,000 | 0% |