基金经理:刘伟琳
单位净值:0.8443 | 净值增长率:-2.36% } else {?> | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:0.8443 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银传媒指数E(020407)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 239,813,000 | 154,753 | 265,799,000 | 253,787,000 | 94% |