单位净值:0.8569 | 净值增长率:-4.87% } else {?> | 净值增长率:-4.87% | 累计净值:0.8569 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银港股通医药混合发起A(020397)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 34,933,500 | 2,225,120 | 38,398,900 | 37,251,500 | 94% |