单位净值:1.7675 | 净值增长率:-1.92% } else {?> | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:1.7675 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信转型创新成长混合发起式C(020384)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 173,120,000 | 7,887,370 | 188,626,000 | 185,261,000 | 93% |
2023/12/31 | 211,587,000 | 9,197,380 | 248,426,000 | 245,273,000 | 86% |