基金经理:陈启明
单位净值:1.9931 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9931 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富价值增长混合C(020380)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 432,716,000 | 69,363,600 | 551,613,000 | 542,249,000 | 80% |
2023/12/31 | 697,037,000 | 77,554,300 | 890,571,000 | 880,726,000 | 79% |