基金经理:吴迪
单位净值:1.1332 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1332 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景丰纯债C(020376)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 10,014,400,000 | 10,046,800,000 | 8,327,210,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 10,403,500,000 | 10,407,900,000 | 7,600,410,000 | 0% |