单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0769 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 9,587,410 | 148,439,000 | 165,687,000 | 163,663,000 | 6% |
2023/12/31 | 12,818,000 | 363,671,000 | 386,788,000 | 297,746,000 | 4% |