基金经理:杨鹏
单位净值:1.0190 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0190 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y(020340)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,979,200 | 15,168,000 | 320,506,000 | 320,182,000 | 4% |
2023/12/31 | 11,001,700 | 15,078,500 | 315,828,000 | 315,533,000 | 3% |