单位净值:1.0878 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0878 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方佳元6个月持有债券E(020325)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 137,874,000 | 874,594,000 | 1,031,180,000 | 784,473,000 | 18% |