基金经理:王莹莹
单位净值:1.0755 | 累计净值:1.0905 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳合债券D(020319)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,324,600,000 | 2,427,000,000 | 2,207,660,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,395,350,000 | 1,399,850,000 | 1,306,430,000 | 0% |